השדות הניתנים למיפוי הם:
- תשלום/ תקבול – יש להזין את אחת האפשרויות בקובץ האקסל: תשלום או תקבול.
תשלום – בעבור כספים שאני משלם. תקבול – בעבור כספים שאני מקבל מהלקוחות
- סכום – כמה כסף קיבלתי / שילמתי.
- אופן תשלום – מה היה אופן התשלום למשל המחאה, העברה בנקאית, מזומן וכו'. אם הערך המוזן בקובץ האקסל אינו קיים ברשימות הערכים (ניהול המערכת> רשימות ערכים> אפשרויות תשלום), אזי המערכת תפתח ערך חדש כפי שהוא מוזן בקובץ האקסל.
- בנק – הגדרת הבנק ממנו קיבלתי/ שילמתי. אם הערך המוזן בקובץ האקסל אינו קיים ברשימות הערכים (ניהול המערכת> רשימות ערכים> בנקים), אזי המערכת תפתח ערך חדש כפי שהוא מוזן בקובץ האקסל.
- סניף - מספר הסניף של חשבון הלקוח
- מס' חשבון / אסמכתא - מספר החשבון הכתוב על הצ'ק או מספר האסמכתא הלעברות בנקאיות / אשראי
- מספר צ'ק / פרטים - מספר ההמחאה או פרטים נוספים
- תאריך תשלום – מה היה תאריך התשלום. יש להקפיד להזין בפורמט dd/mm/yyyy
- איש קשר – בעבור איזה איש קשר במערכת בוצע התשלום/ תקבול.
מזהה איש הקשר בקובץ האקסל צריך להיות אחד משניים – או מספר הלקוח במערכת Frontask CRM, או כתובת המייל של הלקוח.
התשלום/ תקבול יכנס בעבור איש הקשר לחוצץ הכספים > תשלומים / תקבולים, וגם ישנה את מאזן מצב החשבון בכרטיס איש הקשר.
מטבע – יש לבחור אחד משלושת הערכים: ש"ח (ברירת מחדל), או יורו, או דולר.
לא ניתן להביא בפעם אחת תקבולים ותשלומים מסוגי מטבעות שונים.
לחיצה על כפתור "בצע יבוא" תטען את הנתונים למערכת (בנקים/ אופן התשלום) ולכרטיסי אנשי הקשר.